এনএভি কম্পিউটেশন বিজ্ঞপ্তি

IRDAI কর্তৃক ২৯ জুলাই, ২০১১ তারিখের সার্কুলার F&I-CIR-INV-173-08-2011 এর পরিশিষ্ট ২-এ এবং IRDAI (লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্টস) রেগুলেশন, ২০১৩, রেফারেন্স IRDA/Reg./15/73/2013 তারিখের ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩-তে পুনরায় উল্লেখিত অনুযায়ী, লিঙ্কড ফান্ডের জন্য নেট অ্যাসেট ভ্যালুর গণনা পরিবর্তিত হয়েছে।

আমরা আমাদের সকল পলিসিধারক/সুবিধাভোগীদের জানাতে চাই যে IRDAI কর্তৃক প্রবর্তিত সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, লিঙ্কড তহবিলের জন্য নেট সম্পদ মূল্যের গণনা পরিবর্তিত হয়েছে।

পুরাতন সূত্র:

তহবিলের বিনিয়োগের বাজার মূল্য +/- সম্পদের ক্রয়/বিক্রয়ে ব্যয় + যেকোনো বর্তমান সম্পদের মূল্য + তহবিল ব্যবস্থাপনা চার্জের যেকোনো উপার্জিত আয় - যেকোনো বর্তমান দায়বদ্ধতার মূল্য, যদি থাকে তবে বিধান বাদ দিয়ে।
মূল্যায়নের তারিখে বিদ্যমান ইউনিটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে (নতুন ইউনিট বরাদ্দের আগে)

নতুন সূত্র:

তহবিলের বিনিয়োগের বাজার মূল্য + বর্তমান সম্পদের মূল্য - বর্তমান দায় এবং বিধানের মূল্য, যদি থাকে
মূল্যায়নের তারিখে বিদ্যমান ইউনিটের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে (ইউনিট তৈরি/মুক্তির আগে)

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এসবিআই লাইফ ১৭ আগস্ট, ২০১১ তারিখে উল্লিখিত পরিবর্তনগুলি মেনে চলে এবং নিশ্চিত করে যে পলিসিধারকদের বরাদ্দকৃত ইউনিটের সংখ্যায় কোনও পরিবর্তন হবে না। এছাড়াও, পলিসির নথিগুলি সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

ইকুইটি মূল্যায়ন:

"IRDAI কর্তৃক ৩০ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের সার্কুলার IRDAI/F&I/INV/CIR/213/10/2013-এ নির্ধারিত অনুসারে, বীমাকারী ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) এবং BSE লিমিটেড (BSE) থেকে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এক্সচেঞ্জ হিসাবে নির্বাচন করবে এবং নির্বাচিত প্রাথমিক এক্সচেঞ্জের সমাপনী মূল্যের উপর ইক্যুইটি শেয়ারের মূল্যায়ন করা হবে। যদি এই ধরনের সিকিউরিটি প্রাথমিক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত না হয়/বাণিজ্য না করা হয়, তাহলে বীমাকারী সেকেন্ডারি এক্সচেঞ্জের সমাপনী মূল্য ব্যবহার করবে।"

এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড, ২৬ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ থেকে ইক্যুইটি শেয়ারের মূল্যায়নের জন্য প্রাথমিক এক্সচেঞ্জ হিসেবে এনএসই এবং সেকেন্ডারি এক্সচেঞ্জ হিসেবে বিএসই গ্রহণ করেছে।

এসবিআই লাইফের সংশোধিত ইকুইটি মূল্যায়ন নীতি নিম্নরূপ:

  • "তালিকাভুক্ত ইক্যুইটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করা হবে মূল্যায়নের দিনে প্রাথমিক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) এর সমাপনী মূল্যে।
  • যদি কোনও নির্দিষ্ট মূল্যায়নের দিনে NSE-এর মূল্য পাওয়া না যায়, তাহলে মূল্যায়নের জন্য সেকেন্ডারি এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ BSE-এর সমাপনী মূল্য ব্যবহার করা হবে।
  • যদি কোনও নির্দিষ্ট মূল্যায়নের দিনে NSE এবং BSE উভয় ক্ষেত্রেই সিকিউরিটি লেনদেন না করা হয়, তাহলে প্রাথমিক এক্সচেঞ্জ এবং মাধ্যমিক এক্সচেঞ্জে, যেমনটি প্রযোজ্য, আগের আগের দিনে যে দামে সিকিউরিটি লেনদেন করা হয় তা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে পূর্ববর্তী তারিখটি মূল্যায়নের তারিখের 30 দিনের বেশি পূর্ববর্তী নয়।"